（2026年8月）

一、综合与收费科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹部门内外综合协调联络与日常行政事务，负责学校内控建设资料归集、报告报表编制，承担财务信息系统部署维护与运行管理，做好会计档案归档管理与查询引导，统筹收费项目审核、备案与监督检查，维护学生学籍与应收学杂费数据、办理异动调整，落实学杂费收缴、退费结算与欠费清缴，保障各级学生资助补助政策规范落地执行。

1.科长岗位职责。主持全科日常工作，督促全员岗位履职，协调跨部门业务衔接，配合各类财务专项检查；牵头内控建设、经责审计、巡视巡察涉财事项整改及配套报告编制，统筹财务处文秘全流程工作，落实处内人员信息、职称评审、考勤考评、津贴管理与处内保密工作；统筹财务信息化规划建设与跨单位数据协同，牵头全校收费项目合规管理、学生学杂费收缴全流程业务，规范财务印鉴、银行U盾与处内经费、采购管理，完成领导交办的其他任务。

2.处务管理岗位职责。统筹全处财务与文书档案全流程管理，办理网上办事大厅查档、资料申领线上业务；负责各类票据全生命周期管理，统筹校园“一卡通”与相关人员酬金发放；承担处内物资采购、内勤保障、接待会议安排等日常事务；协助开展人员培训、会计继续教育，落实安全与卫生工作；负责部门宣传、官网与公众号运营维护，完成领导交办的其他任务。

3.系统管理员一岗职责。统筹财务全量数据存储备份，保障数据安全完整可用，完成多套业务系统与网页数据的本地及异地备份；定期开展机房安全巡检，落实全处信息设备病毒查杀、网络安全与防火墙配置，配合完成数据库季度巡检、网络安全三级等保测试。统筹各类财务业务系统日常运维，对接软件厂商与校内相关部门，解决师生与处内人员的系统使用问题，维护升级中央预算管理一体化系统RPA程序，推进跨系统数据接口建设与对账工作，保障新增系统测试上线、结账期技术支持，做好缴费平台日常运维与一网通办线上业务落地。统筹全处信息硬件设备运维，建立并动态更新终端与服务器台账，保障业务设备稳定运行；开展财务信息化培训与宣传，编写系统操作指南，按要求向审计署上报相关财务数据，申报信息化项目预算，完成凭证账本打印装订及领导交办的其他任务。

4.系统管理员二岗职责。统筹财务数据备份与数据库安全运维，落实机房巡检、网络安全防护与核心系统季度巡检；负责全品类财务业务系统日常运维、故障排查与师生使用答疑，保障缴费平台、聚合支付等系统稳定运行，推进一网通办业务线上化落地；统筹处内硬件设备运维，配合完成信息化采购，开展系统培训与操作指南编写，完成凭证账本打印装订及领导交办的其他任务。

5.学生收费管理岗位职责。统筹本研新生学籍信息对接，完成学费、代办费、住宿费等各类应收数据模板设置与收费系统导入，匹配新生银行卡与邮箱信息；核对老生新学年应收学费、学分学费数据，开展学杂费批量扣款与日常线上收缴；处理学籍异动对应的应收款调整、退费审核、助学贷款结算、学费减免等业务，核查毕结业生、预毕业学生缴费欠费情况，定期通报收缴进度；负责财务固定资产全流程管理、二级单位票据使用情况抽查，完成岗位资料归档及领导交办的其他任务。

二、预决算科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹学校部门预算与校内综合财务预算的组织编报全流程管理，牵头部门决算与各类财务报告报表编制上报；负责部省市各级科研专项的立项、变更、预算调整与结题全周期管理，推进全面预算绩效管理、零基预算与存量资金盘活工作；承担中央部门预算管理一体化系统日常运维执行，统筹完成教育部、财政部江苏监管局等各级主管部门布置的各类财务任务上报工作。

1.科长岗位职责。主持预决算科全面业务管理与指导，督促全员履职、统筹解决各类业务难题；牵头各级主管部门财务数据上报终审，组织编制学校年度财务收支预算草案；协助开展财经制度研究，统筹全面预算绩效管理与财务数据分析研判，对接地方财政与校内各单位做好预决算业务协同；牵头教育部部门预算申报、中央预算管理一体化系统数据填报，落实政府采购计划编报、住房改革支出预算上报、预算批复项目拨款、国库集中支付自查等专项工作，梳理提炼各级财经政策要点，做好岗位资料归档与阶段性总结，协助完成年末决算核对，完成领导交办的其他任务。

2.校内预算管理岗位职责。统筹学校年度综合财务预算申报，完成“一上”数据初审汇总、“二上”项目审核，编制年度财务收支预算草案；维护预算项目模板、录入预算指标，牵头预算全流程绩效管理，承担各类评估财务数据统计、学生资助数据提供，梳理财经政策要点，做好岗位资料归档，完成领导交办的其他任务。

3.预算执行管理岗位职责。统筹各类科研及专项项目结题审核，为中期检查、结题审计提供配套会计资料，配合校内学院与科研部门完成项目预算填报、经费决算核对；负责政府采购预算执行、出国人员经费预算审核，牵头全校各类项目全流程预算绩效管理，落实上级部门布置的绩效自评任务；完成月度科技管理费核对、项目清理协助，统筹预决算全科室资料归档，梳理提炼各级财经政策要点，做好岗位阶段性总结与资料归集，完成领导交办的其他任务。

4.专项管理岗位职责。统筹改善中央高校基本办学条件、双一流引导经费等各类财政专项申报，负责中央预算管理一体化系统请款、预算调剂、支付对账与余额调节表编制，协助完成部门预算数据申报；跟踪管理重点研发计划、国家自然科学基金等重大科研项目，统筹各类项目结项清理、销户与全周期预算执行跟踪分析，督促项目支出落地并定期编制执行简报；负责相关财务凭证审核、收入分配核对、年末项目调账，牵头本岗位制度编撰与财经政策要点梳理，做好岗位资料归档与阶段性总结，完成领导交办的其他任务。

5.财务管理岗位职责。按资金性质完成项目经费分类编号、新项目设立，统筹非校内预算项目模板、会计科目与经济科目维护，依规办理项目负责人变更、预算指标录入与专项项目清理；提供科研项目申报、预算调整、延期结转、结题审计全流程财务服务；牵头教育部部门决算、政府财务报告、教育经费统计年报等各类报告报表的编制汇总上报，配合完成年底结账，审核进口仪器设备暂借款流转单，梳理财经政策要点、编撰岗位制度，做好资料归档与阶段性总结，完成领导交办的其他任务。

三、财税科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹在编在职、校聘（人事代理）、离退休人员工资待遇发放与记账，同步完成社保、公积金、职业年金等各类保障性费用的缴纳与账务处理；维护薪酬系统人员信息，动态调整工资与津补贴数据；负责全校全税种申报缴纳、税费代扣代缴与账务核算，统筹个税预扣预缴与汇算清缴、企业所得税年度汇算清缴，办理各类减免税备案、非居民税收业务、国产设备退税与税务协查，同步完成宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心全口径薪酬、社保、税费相关业务处理，完成领导交办的其他任务。

1.科长岗位职责。统筹全校工资、津补贴与税费全流程业务管理，牵头工资津补贴变动、薪酬与纳税相关凭证的最终复核；精准解读国家财税政策，为个税申报、全校逐月保障性补贴调整提供合规依据，对接税务机关做好业务协调沟通；同步完成宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心代发薪酬变动、相关凭证复核与补贴调整依据管理，统筹开展税费管理、人员经费管理等相关岗位的工作考核，完成部门领导交办的其他任务。

2.税费管理岗位职责。统筹全口径税费代扣代缴与全税种纳税申报、制单入账，覆盖个税、企业所得税年度汇算清缴及各类附加税、财产行为税等税费申报缴纳；依规办理国产设备采购增值税、个税等各类税费减免，完成税务机关要求的各类材料上报，做好税费计提、税财数据核对与岗位资料归档；负责公积金财务审核制单入账与对外支付涉税备案，同步完成宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心全量税费、公积金相关凭证制单入账工作，完成领导交办的其他任务。

3.人员经费岗位职责。统筹全校各类人员工资、津补贴变动审核，完成薪酬变更、报盘造册、归档全流程管理，按标准计提相关费用；负责薪酬系统人员信息变更审核，统筹公积金、新职工房贴、职业年金的汇缴补缴、支取及账务处理，提供工资与“四金”相关业务咨询，依规完成代发工资收回；同步完成宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心薪酬变动审核、代发报盘及相关保障性费用的全流程业务处理，做好岗位资料归档，完成领导交办的其他任务。

四、会计一科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹学校日常事业财务全流程核算，牵头制定会计核算相关制度与实施细则，负责会计凭证整理装订、成本核算管理；组织往来款项核对分析与清理，完成固定资产、无形资产及库存材料定期对账，做好增值税专用发票认证核对；代管学校党委组织部党费专项会计核算，面向校内开展财务报销业务培训与政策宣讲，完成领导交办的其他任务。

1.科长一岗位职责。全面主持会计一科业务管理，保障全校财务报销工作平稳有序开展；牵头制定核算类财务文件、管理办法与执行标准，统一规范校内财务报销行为；统筹业务培训与日常管理，统一报销执行口径，提升窗口服务质量；按月完成财务账面固定资产与资产系统的数据核对，确保学校资产账账相符；组织开展财务报销预警相关材料的归集整理，完成部门领导交办的其他工作。

2.科长二岗位职责。统筹会计一科全流程业务管理与指导，保障全校财务报销工作平稳运转；牵头起草修订校内会计核算制度与实施细则，规范财务报销全流程行为；配合各类监督检查完成查账工作，归集整理财会监督相关材料；承担年度部门决算、政府财务报告部分表格编制与对应报告撰写；结合学校成本管理要求完成各类成本费用的归集分配，满足专项成本信息需求；向实验室与资产管理处提供资产月报、年报相关财务数据，配合完成学校国有资产报告编制，完成部门领导交办的其他任务。

复核岗位职责

熟练掌握会计核算全流程业务，严格执行国家财经纪律与校内各项财务规章制度，坚守原则依规履职；对已审核的原始凭证开展二次核验，核查其合法合规性、签批手续完备性与数据准确性，发现差错第一时间通知审核人员补正；逐笔复核记账凭证的分录、摘要、金额、明细核算维度、凭证编号、支出标准、资金渠道与支付信息，确认无误后签章确认，对不符合规范的凭证及时退回督促整改，完成领导交办的其他任务。

3.复核一岗位职责。复核日常业务报销凭证，确保凭证处理准确无误；侧重复核科研收入、经营收入、其他收入业务，保证记账凭证及其附件的正确性、完整性；完成科室领导交办的其他工作。

4.复核二岗位职责。复核日常业务报销凭证，确保凭证处理准确无误；侧重无预约窗口业务复核，确保及时准确处理现场业务；各类固定资产退库、报废及计提折旧，保证学校资产的准确性；完成科室领导交办的其他工作。

5.复核三岗位职责。复核日常业务报销凭证，确保凭证处理准确无误；侧重复核科研收入、经营收入、其他收入业务，保证记账凭证及其附件的正确性、完整性；完成科室领导交办的其他工作。

6.复核四岗位职责。复核日常业务报销凭证，确保凭证处理准确无误；侧重负责检查补充分类债权债务人信息，确保政府财务报告基础资料完整；复核后勤日常业务、复核未认领到账资金的入账业务，确保凭证处理准确无误；复核宜兴校区日常业务，保证记账凭证及其附件的正确性、完整性；完成科室领导交办的其他工作。

审核岗位职责

审查各类原始凭证的合法性、合规性、准确性、完整性；审查报销凭证手续是否齐全；正确运用会计科目和计算机制单。

7.审核一岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于纵、横向科研经费收入、划转和调账工作，保证科研经费的及时分拨和使用；完成科室领导交办的其他工作。

8.审核二岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于纵、横向科研经费收入、划转和调账工作，保证科研经费的及时分拨和使用；完成科室领导交办的其他工作。

9.审核三岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于纵、横向科研经费收入、划转和调账工作，保证科研经费的及时分拨和使用；完成科室领导交办的其他工作。

10.审核四岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于纵、横向科研经费收入、划转和调账工作，保证科研经费的及时分拨和使用；完成科室领导交办的其他工作。

11.审核五岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于现场临柜业务 (除国际差旅费)，确保无法预约的零星报销单及时处理；固定资产报废及计提折旧，保证资产价值及时更新；国交处外教及劳务派遣人员工资，保证酬金发放；经费划转（除科研经费）等零星业务的审核、核对，确保项目经费及时到位；完成科室领导交办的其他工作。

12.审核六岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于现场临柜业务 (除国际差旅费)，确保无法预约的零星报销单及时处理；固定资产报废及计提折旧，保证资产价值及时更新；国交处外教及劳务派遣人员工资，保证酬金发放；经费划转（除科研经费）等零星业务的审核、核对，确保项目经费及时到位；领完成科室领导交办的其他工作。

13.审核七岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于现场临柜业务 (除国际差旅费)，确保无法预约的零星报销单及时处理；固定资产报废及计提折旧，保证资产价值及时更新；国交处外教及劳务派遣人员工资，保证酬金发放；经费划转（除科研经费）等零星业务的审核、核对，确保项目经费及时到位；完成科室领导交办的其他工作。

14.审核八岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于无预约零星报销单(内部业务、除国际差旅费)、党费、托收电话费、银行各类业务、学校下属公司人员工资的返还等零星业务的审核、核对，确保上述零星业务及时处理；完成科室领导交办的其他工作。

15.审核九岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于无预约零星报销单(内部业务、除国际差旅费)、党费、托收电话费、银行各类业务、学校下属公司人员工资的返还等零星业务的审核、核对，确保上述零星业务及时处理；完成科室领导交办的其他工作。

16.审核十岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于经营类项目收入的审核、核对，确保经营收入及时入账；完成科室领导交办的其他工作。

17.审核十一岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于经营类项目收入的审核、核对，确保经营收入及时入账；完成科室领导交办的其他工作。

18.审核十二岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于经营类项目收入的审核、核对，确保经营收入及时入账；完成科室领导交办的其他工作。

19.审核十三岗位职责。审核原始票据，保证票据合法合规、手续规范齐全；使用财务软件编制记账凭证，确保会计科目及录入系统信息正确；在全面审核、报销的基础上侧重于负责增值税专用发票的认证与核对工作，国有资产退税，确保每月报税工作的顺利开展；负责未认领到账资金的入账工作，按月编制借款明细表发放至学院进行催收；开展往来款清理工作，针对满6个月的到期借款单独进行电话催收；负责企业往来询证函和离校师生借款信息的核实工作；年底清理三年以上往来款项转收入账销案存；完成科室领导交办的其他工作。

20.财务稽查管理岗位职责。负责财务稽查，及时发现项目经费使用中的风险点，并对经济业务进行财务风险预警；负责查找潜在财务风险，确保财经业务的合规性，根据查找资料情况，编制财务沟通函等。

21.接单一岗位职责。负责报销大厅现场咨询疏导，为经办人提供网报预约操作指导；及时从自助投递机取出报销预约单，完成录入、分配与核对，保障投递单据及时流转；定期与审核人员核对待制单单据数量，确保每一份投递单据去向可追溯，完成科室领导交办的其他任务。

22.接单二岗位职责。负责报销大厅现场咨询疏导，为经办人提供网报预约操作指导；统筹审核退回预约单的整理、发放、签收与二次分配，完成智能报销线上预约单及时分发；定期排查滞留积压退单并通知经办人领取，保障报销流程高效运转，完成领导交办的其他任务。

23.凭证管理岗位一职责。负责记账凭证排序整理与规范装订，保障凭证完整连续、外观整齐合规；承担暂未移交会计档案的查阅登记管理，保障在库凭证安全；定期归集凭证资料配合完成档案移交，确保会计档案完整闭环，完成领导交办的其他任务。

五、会计二科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹后勤、饮服、校园一卡通、水电气、基建、校医院等校内多板块专项财务核算，同步完成工会、基金会、校友会、宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心的全口径财务综合管理，保障各专项主体财务运转合规，完成领导交办的其他任务。

1.科长岗位职责。全面统筹基建、后勤管理处、教育发展基金会、校友会、工会、宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心的全链条财务管理工作；协助分管领导开展基建项目可行性调研与合同协议审核，参与工程决算会签，及时清理往来债权债务，配合完成完工项目固定资产移交与对应会计处理；定期开展专项财务分析，按上级要求完成基建财务报表、年度基建财务决算与基金会财务决算编制；定期排查各分管主体经济运行情况，输出可靠财务数据支撑管理层决策，统筹分管范围内所有财务记账凭证的最终复核；配合财政厅、民政厅完成基金会、校友会年检，落实基金会公益性捐赠税前扣除资格申报工作，完成部门领导交办的其他任务。

2.会计一岗位职责。负责工程类费用原始凭证审核，按工程进度与合同约定填制记账凭证，登记保管工程进度、合同与决算资料，协助完成基建财务决算与经济活动核查；审核基金会、校友会原始凭证并合规填制记账凭证，编制对应财务报表，严格执行年度预算防控超支，按月完成基金会税费申报，定期开展资金使用分析；统筹基建备查账、基金会与校友会的凭证、账簿、报表装订，完成基建会计档案归档，完成科室领导交办的其他任务。

3.会计二岗位职责。负责后勤管理处全口径业务原始凭证审核与记账凭证合规处理，覆盖日常业务、各类专项经费、人员薪酬社保津贴等范畴；统筹校医院日常收支、医药费、收费缴款核对入账与药房药库物资账务管理，按月核验月末库存结存；完成全校水电费凭证审核与季度学院部门电费扣缴入账，统筹校园卡余款退款与关联消费单位的卡务核算；严格执行年度预算防控经费超支，定期开展资金使用分析，协助科长完成后勤各部门经费对账与账务查询，完成科室领导交办的其他工作。

4.会计三岗位职责。严格执行国家财经法规与校内财务制度，统筹饮服中心总账、分类账登记结算与平衡表编制，按月完成收支核算、报表出具；依规审核原始凭证、填制记账凭证，精准核算各主体收入成本与盈亏情况，按协议完成承包部门月度核算，协助清理催收往来债权债务；联合采供部定期开展库存物资清查，保障账实账款相符，同步监管采供部业务、核销领用结算单，统筹职工薪酬奖金发放与账簿报表打印归档，完成科室领导交办的其他任务。

5.会计四岗位职责。依规完成工会、宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心的凭证审核、账务核算与预决算编报，做好分工会经费台账，配合各类审计工作，完成档案归档与饮服中心月度领料单核对汇总，完成领导交办的其他任务。。

六、资金结算科科室及岗位职责

科室主要职责：统筹全校各类资金收支全流程业务，负责银行账户开立、撤户、备案、年检与银企对账，做好校本级货币资金筹措与调度管理，落地银校合作涉财相关业务；维护公务卡持卡人信息，覆盖工会、饮服中心、校友会、基金会、校党委组织部、宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心全主体货币资金管理，合规开具增值税专票、普票、往来票据、捐赠票据等全品类财务票据，完成领导交办的其他任务。

1.科长岗位职责。全面主持全科日常业务管理，统筹银行结算岗、票据管理岗的岗位考核与业务指导；牵头全校银行存款全流程管理，协助部门领导完成资金筹措与调度，妥善保管定期存款、通知存款纸质证实书；负责基本户与国库5万元以上大额资金支付复核，承担预算一体化系统关键环节审核，完成校本级工资、社保公积金支付的最终复核；统筹全口径银行账户开立、撤户、备案、年检，按月完成校本级及所有代管主体银行对账与余额调节表编制，年初完成上年度余额调节表整理归档；负责非税收入上缴与核对，依规保管各类支付U盾与“江南大学发票专用章”，完成部门领导交办的其他任务。

2.银行结算一岗位职责。统筹校本级基本户多渠道资金支付，排查处理支付失败单据并移交会计科，负责全口径银行回单查询打印与归档管理；承担后勤管理处、校友会、基金会、党委组织部、学校工会等多个代管主体的出纳全流程业务，依规办理定期存取款与理财产品申购；统筹公务卡全生命周期管理，完成校本级及宜兴市高校教师发展中心薪酬、社保公积金的支付缴纳，负责二维码收款、微信支付宝账户日常运维；妥善保管指定财务专用章与U盾、财智卡等支付工具，大额资金变动及时上报，完成科室领导交办的其他任务。

3.银行结算二岗位职责。负责校本级基本户复翼系统全类型无现金支付，排查支付失败单据移交核算科，提供基本户资金收支查询咨询；统筹基本户各类银行票据登记保管与入账，依规保管指定银行印鉴与支付U盾，处理境外人民币汇款查询；完成宜兴市高校教师发展中心、江阴市高等教育发展服务中心日常支付、薪酬社保缴纳提交与回单打印，大额资金变动及时上报，完成科室领导交办的其他任务。

4.银行结算三岗位职责。负责国库资金复翼系统无现金支付，排查支付失败单据移交核算科，统筹国库回单查询打印；承担预算一体化系统手工支付业务，覆盖政府采购、学生奖助学金等场景，完成退回资金排查、作废重付全流程处理；统筹外汇日常收支全流程管理，对接银行完成汇出汇入业务处理，提供年度外汇业务汇总分析数据；办理中信银行定期存取款与回单对账，依规保管指定财务负责人名章与支付U盾，大额资金变动及时上报，完成科室领导交办的其他任务。

5.开票管理岗位职责。统筹全校除学生收费收据外的全品类票据开具，覆盖中央往来、非税、捐赠、增值税电子普票、专票与定额发票，开具后及时移交存根联完成核销；做好票据预约对接，每日将已开票据提交审核并同步制单，按月与核算、财税科室完成开票数据对账，做好岗位资料归档，完成科室领导交办的其他任务。