各学院(单位)、各部门:
为顺利完成各类财务报告(报表)编制上报并及时开立2023年新账工作,现将2022年年末结账重点工作安排通知如下:
一、年终关账时间
1.2022年12月9日(周五)下午16:30后,停止对外预开票(已到账资金除外)及办理借款。
2.2022年12月20日(周二)下午16:30后,关闭财务信息综合门户、自助投递机,停止受理报销单据及办理酬金申报。
请各单位提前做好规划,在系统关闭前完成网上申报和投递,逾期未投递的网上预约单将失效,需在下一年度重新预约。
二、年终清理工作
1.清理核销借款。请各单位及时清理借款,于关账日前办理还款手续,因特殊情况暂时无法还款的须提供书面说明,由项目负责人审批后报财务处预决算科王老师处,联系电话85197007。
2.认领外单位来款。请在关账日前认领校外单位汇来的款项并办理收入上账手续,对于挂账三年以上无人认领的来款,将按有关规定处理。
3.清理应收应付款项。请根据合同清理各类应收应付款项,确保学校收入及时足额实现,各类款项及时结清。
4.清理收费票据。对于票据已经开具,款项已到学校,但项目负责人尚未认领该款项的情况,请及时认领该款项并开具票据;对于票据已经开具,受票方尚未付款的情况,请催促受票方及时付款。
三、2023年开账时间
2023年1月9日(周一),拟开通财务信息综合门户、自助投递机,并对外报销至1月13日(周五)。财务处将根据与教育部对账的实际情况,择机提前或延后开通时间。
财务处
2022年11月2日